ETF 個別銘柄

【ICLN】構成銘柄を紹介①【個別銘柄】

まさお

どうも!まさおです!!
今日は昨日の記事で紹介した「ICLN」の
構成銘柄5社を紹介します!

ETFはがどのような国、地域に投資しているか、
どんな銘柄に投資しているか知っておくことは重要やで!

まさお

ICLNの概要は下記ご参照ください。
それでは今日もよろしくお願いします!

※データは基本的に12月31日時点。
 構成銘柄はBlack Rockホームページより抜粋

ICLNの概要

ICLNは、iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETFのティッカーで、ETF(上場投資信託)の一種です。
同ファンドは、クリーンエネルギーセクターのグローバル株式で構成されるS&P グローバル・クリーンエネルギー指数と同等の投資成果を上げることを目指しています。

2020/12/31時点
設定日2008/6/24
取引所NASDAQ
発行株数166,800,000株
純資産総額USD4,688,270,456
保有銘柄数30
経費率0.46%

クリーンエネルギーは昨今注目されている分野の一つで、持続可能な社会つくりのために期待される分野です。
大統領選挙後、バイデン大統領の優勢となり、
特に再注目を浴びており、ICLNにおいても2020年1月2日の始値11.83が2020年12月31日終値で28.24と高パフォーマンスのETFの一つとなりました。

ICLNの構成銘柄

構成銘柄も上位10社を見てもワールドワイドです。
今日は下記銘柄から保有比率上位5社紹介します。

ティッカー銘柄名業種保有比率(%)
PLUGPLUG POWER INC資本財・サービス6.18
ENPHENPHASE ENERGY INC情報技術5.47
MELMERIDIAN ENERGY LTD公益事業5.13
968XINYI SOLAR HOLDINGS LTD情報技術5.08
VERVERBUND AG公益事業4.79
SGRESIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA資本財・サービス4.59
VWSVESTAS WIND SYSTEMS資本財・サービス4.52
CENCONTACT ENERGY LTD公益事業4.47
ORSTEDORSTED公益事業4.35
FSLRFIRST SOLAR INC情報技術4.22

PLUG

●会社概要

会社名Plug Power Inc
ティッカーPLUG
アメリカ
上場NASDAQ

プラグ・パワーは米国の燃料電池メーカー。産業機器や発電装置用の燃料電池の開発と製造に従事。主要製品は、フォークリフトや無人搬送車などの産業機器向けの液体水素燃料、固定・無線通信向け天然ガス・液化石油ガス燃料発電装置。企業・政府機関向けバックアップ電力用液体水素燃料などがあります。今後も米国を含めた全世界での需要が期待されます。

●株価推移

直近の株価推移ですが10月の以来、年末にかけて急上昇しています。
20年12月期の予想決算に株式市場が好感したことが考えられ、ICLNもこの時期に資産保有率を上げています。

●売上・指標

単位:千USD
PLUG2019年12月期2018年12月期2017年12月
売上 230,239  174,632  132,929 
営業利益 -50,042  -69,483  -101,792 
純利益 -85,517  -78,167  -130,178 
営業CF -51,522  -57,617  -60,182 
20/12/31時点
株価33.91
EPS-0.3016
PER
PBR77.0166

PERは純利益がマイナスのため算出不可としていますが、
PERは15倍程度が適正と考えており、それ以下は割安と考えられます。

ENPH

●会社概要

会社名Enphase Energy Inc
ティッカーENPH
アメリカ
上場NASDAQ

同社は、ソーラー産業用のマイクロインバータ技術を提供する米国企業。システムの稼働時間と信頼性を向上させ、エネルギー管理のためのプラットフォームを提供するサービスを提供しています。マイクロインバータ・システムは、個々の太陽電池モジュール・レベルでエネルギーを変換して、高度な技術的アプローチをもたらす会社です。

●株価推移

10月の以来順調に株価は上昇しており、年末には175ドルまで上昇しています。クリーンエネルギー分野への期待感に伴い株価が上昇したようです。

●売上・指標

単位:千USD
ENPH2019年12月期2018年12月期2017年12月
売上 624,333  316,159  286,166 
営業利益 105,328  5,725  -22,461 
純利益 161,148  -11,627  -45,192 
営業CF 139,067  16,132  -28,442 
20/12/31時点
株価175.47
EPS1.298
PER135.18
PBR78.2082

売上、営業利益、純利益ともに成長を続けています。20年12月期も予想によると増収増益を見込んでおり今後も成長が見込まれますが、営業CFが純利益より低いこともあり、業績には注視が必要です。

MEL

●会社概要

会社名Meridian energy
ティッカーMEL
ニュージーランド
上場NZX

同社はニュージーランドの発電業者であり、電力小売業者です。同社は、ニュージーランドの電力の最大の供給元であり、ニュージーランドとオーストラリアに7つの水力発電所と8つの風力発電所を運営しています。再生可能エネルギーを電力資源としている大手企業です。

●株価推移

株価は5NZD前後でしたが、10月頃から株価上昇を見せ7.4NZDまで上昇しています。クリーンエネルギー系の銘柄が上昇し始めたころと重なりますね。

●売上・指標

単位:百万NZD
MEL2020年6月期2019年6月期2018年6月
売上 3,405  3,491  2,762 
営業利益 371  618  380 
純利益 176  339  201 
営業CF 605  635  427 
株価7.42
EPS0.0687
PER114.2649
PBR3.9563

こちらはすでにニュージーランドでシェアを持つ企業ということもあり、売り上げは安定しているように感じますが、再生可能エネルギーはコスト競争力が大きな課題なので、コスト減少となると大きく存在感を増しそうです。

XINVI

●会社概要

会社名XINYI SOLAR HOLDINGS
ティッカー968
中国
上場香港

シンイー・ソーラー・ホールディングスは中国のソーラーパネル用ガラス生産会社である。数種類のガラスを取り扱っており、世界中で事業展開を行う会社です。

●株価推移

●売上・指標

単位:百万HKD
9682019年12月期2018年12月期2017年12月
売上 9,096.1  7,671.6  6,007.0 
営業利益 3,313.6  2,449.3  2,914.0 
純利益 2,416.5  1,863.2  2,332.0 
営業CF 1,582.8  2,310.4  1,298.2 
株価20.65
EPS0.3028
PER68.2
PBR11.544

売上、利益ともに期ごとに成長しています。営業CFの減少は減価償却費の増大と運転資金が増えているためです。

VERBUND

●会社概要

会社名VERBUND AG
ティッカーOEWA
オーストリア
上場WGA

オーストリア最大の電力供給会社を。Verbund AGは、オーストリアの電力需要の40%以上をカバーし、その発電量の90%を水力発電から生成しています。さらに、このグループは、100%子会社のAustrian Power Grid(APG)を通じて、オーストリアの全国電力網を所有および運営しています。

●株価推移

クリーンエネルギー分野のほかの企業と同じように11月頃から上昇を続けていますね。世界的なトレンドとなっていることがよくわかります。

●売上・指標

単位:百万EUR
VERBUND2019年12月期2018年12月期2017年12月
売上 3,757.4  2,548.4  2,786.6 
営業利益 882.3  653.3  394.9 
純利益 554.8  433.2  301.4 
営業CF 1,204.3  664.1  640.6 
株価71
EPS1.597
PER43.74
PBR4.0921

まとめ

それでは、構成銘柄前半を終わります!

ICLNの上位銘柄5社は10月頃から年末にかけて上昇がみられたことが共通してわかりましたね。

当ブログは特定の銘柄、国や地域への投資を奨励するものではありません

明日後半アップしますので、お楽しみに!

ABOUT ME
まさお
まさお
30代男性。 マネーリテラシーの欠如で100万以上の借金がありましたが、今は完済し投資をしながら資産形成中です。 同じようにお金で困らないような人を1人でも増やせたらと思いブログ開設しました!自分の知っていることは共有します! マネーリテラシーについて勉強し、一緒に経済的自由を達成しましょう!